文丨尚扬
周四，沪深两市双双小幅高开，科技股共振反弹，双创板强势领涨，带动大盘高举高打，上证指数再度站上4000点，但周五再度失守。
资本市场上，随着科技板块的大放异彩，众多机构或知名投资人对其抱以厚望，三季度末，高毅资产明星基金经理冯柳减持传统行业的同时，新动作明确指向了科技赛道，原因或主要是这些赛道符合国家长期发展方向，公司拥有较大的成长空间。
冯柳增持科技赛道
三季报收官，各大机构和知名投资人的三季度投资图谱随之显现，身为高毅资产的明星基金经理，冯柳的持仓历来备受投资者关注，结合上市A股三季报，由冯柳掌舵的高毅邻山1号远望基金三季度末公开现身于12家公司的前十大流通股东阵营，合计持股市值140.2亿元，为三季度末唯一一家持股规模超百亿的私募产品。
整体来看，冯柳三季度期间减持偏多，对8家公开重仓公司进行了不同规模的减持行为，但也增持了瑞丰新材、松井股份两家公司，同时新进重仓了中伟股份和东富龙两家公司（见附表）。
三季度，冯柳最新青睐方向明确指向了科技赛道。其中，中伟股份来自固态电池领域，为三元前驱体全球出货量第一的公司，客户包括特斯拉、宁德时代等顶级厂商；东富龙涉及创新药与机器人概念，是一家为全球制药公司提供工艺服务与耗材、核心装备及工程的整体解决方案服务商；松井股份则同时拥有机器人、华为手机、固态电池等多重概念，凭借其先进的技术，公司已与众多知名品牌建立了长期稳定的合作关系。只有瑞丰新材来自传统化工板块。
且观察发现，冯柳三季度增持或新进重仓的公司，基本都有个共同的特点——多数经历了较长时间的股价盘整。东富龙、松井股份、中伟股份的横盘时间都超过一年，这种长期底部整理往往意味着风险得到了较大程度的释放。
长期向好产业趋势未改
今年以来，科技板块在二级市场大放异彩，其间虽也有调整，但整体呈现了震荡向上的趋势。
固态电池概念，今年4月8日以来，指数已累计上涨超80%（见附图），11月5日，根据TrendForce集邦咨询最新研究，全球已有近百家企业规划固态电池产能，合计达到上百GWh。在电动车、固定式储能、消费性电子、人形机器人 、eVTOL/UAM、工业用途等对高能量密度或高可靠性应用需求的推动下，该机构预计2030年全球固态电池（含半固态）市场需求将突破206GWh，并于2035年扩大至740GWh以上，这标志着固态电池进入大规模应用阶段。
中信建投最新研报表示，机器人板块行情在经历10月份的大幅调整后，11月行情预计将进入预期整固后的去伪存真阶段，产业在0-1的趋势兑现前夕，特斯拉Optimus量产订单发包、Gen3样机定型发布等重要节点支撑市场预期维持高位，预期上修需要新一轮催化落地或产业节奏兑现，当前建议守机待时。机器人技术路线仍在持续迭代，市场更关注产品性能、客户送样等实质进展，尤其Optimus定型有望推动硬件技术路线边际收敛，深度配套甚至能直接拿到订单的标的将直接受益，当前特斯拉供应链将进入去伪存真的验证期。看好包括特斯拉链高胜率、技术迭代升级方向的增量环节、具备预期差的绩优低估值等三类标的的配置价值。
上半年，创新药板块表现亮眼，原因在于医药生物企业的估值显著偏低且中国药企的全球竞争力逐步凸显。不过，夏天是海外MNC（具有全球业务网络的跨国企业）高管传统的休假期，中国创新药企业的BD节奏暂时被打断，叠加上半年部分题材炒作的标的明显高估，因此近期包括创新药在内的医药板块整体有所调整。但业内人士认为，中国创新药行业的全球竞争力不断增强，产业趋势没有改变，能深度参与全球竞争的创新药标的仍值得重点关注和布局。
（文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。）
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责任编辑：郝欣煜
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